Инвестиционная компания «Фридом Финанс» получила одобрение на листинг паев биржевого индексного фонда SPDR S&P 500 ETF TRUST (NYSE), сообщает LS со ссылкой на пресс-службу.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) присвоила компании статус маркет-мейкера по данным ценным бумагам. Старт торгов планируется на 21 октября 2015 года.
На сегодня средняя цена пая — $203 (около 56 309 тенге), за последний год ценовой диапазон составил $181.92 — $213.78. При этом, средний дневной объём торгов по бумагам достигает 122,7 млн. единиц. Отметим, совокупные активы данного ETF представлены в размере $170 млрд. Американская State Street Corporation является управляющей компанией фонда, совокупные активы которой равны $234 млрд. Всего размер активов под управлением State Street достигает $2,3 трлн.
«Это самый ликвидный и популярный индексный фонд в мире, управляемый одной из старейших и авторитетных финансовых организаций США. Его можно включить в свой портфель с целью инвестирования в акции развитых рынков. Мы предоставили казахстанцам уникальную возможность покупать его на KASE и продавать на американском фондовом рынке, то есть реализовывать стратегию арбитража», — отметил генеральный директор «Фридом Финанс» Тимур Турлов.
Котирование паев фонда будет проходить таким образом: за основу берётся цена закрытия ETF SPY за последний торговый день на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), к ней прибавляется процентное изменение мини -фьючерса на S&P 500 с момента закрытия торгов по ETF SPY. После цена переводится в тенге по текущему курсу на KASE. Затем вокруг данной цены выставляется маркет-мейкерский спрэд. Время торгов паями — 11:30-17:00 по времени Астаны.
Как сообщили в «Фридом Финанс», паи биржевого индексного фонда SPDR S&P 500 можно покупать в любом количестве. При этом, минимальный лот равен одной ценной бумаге. Отметим, частные инвесторы, брокеры и управляющие компании смогут купить паи на 20 млн тенге в день, ликвидность по бумагам рассчитана на длительный срок.
Более того, ежеквартально в последний рабочий день месяца по бумагам выплачиваются дивиденды.
«Держатели паев имеют право на получение дивидендов, представляющих собой сумму денег, накопленных на портфель ценных бумаг за дивидендный период. В целях распределения выплат, дивиденды за единицу, рассчитываются с точностью до 1/1000 от $0.01. Размер последних выплаченных годовых дивидендов составляет $4,1 на пай», — уточнили в компании.
